保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
熙菱股份新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
何开文
董事长
杨 程
财务总监、副总经理
徐嘉曼
董事会秘书、副总经理
  主承销商路演嘉宾:
张国峰
中德证券 执行董事、保荐代表人
张斯亮
中德证券 副总裁、保荐代表人
 
 
大家下午好!
  欢迎各位参加新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行A股网上推介会。今天能与大家通过网络进行实时在线交流,我感到非常高兴。在此,我谨代表公司董事会和全体员工,对支持和关注熙菱信息发展的各位投资者朋友表示衷心的感谢!
  熙菱信息作为一家在IT领域内具有综合实力的软件与服务提供商,致力于运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术提供城市公共安全防范及信息安全审计相关技术服务和整体解决方案,主要为新疆地区城市公共安全防范和业务信息安全提供软件产品服务及技术支撑。
  公司一贯坚持技术领先的企业发展战略,紧跟国际信息技术的发展趋势并紧密结合我国智能安防和信息安全信息化建设的实际情况,始终重视研发和科技创新活动。截至目前,公司拥有多项软件著作权、软件产品登记证书以及为开展业务所需的资质,这些知识产权和资质对公司未来业绩的提升有较强的推动作用。
  此外,熙菱信息坚持“自主研发为主,产学研合作为辅”的原则,陆续与行业技术领先和引领产业方向的公司、高校、协会不断交流、深度合作。未来随着平安城市建设的扩容和智慧城市建设的逐步深入,智能安防和信息安全领域有望开启新一轮热潮,熙菱信息也将借巨大的行业发展东风,为打造中国信息技术最具影响力企业而奋斗!
  熙菱信息将以此次股票发行为契机,以客户的满意为宗旨,以股东的价值最大为目标,牵手资本市场,锐意进取,开拓创新,使公司迈入崭新的发展阶段,与投资者一起共同创建一流企业。我们有理由相信,未来的熙菱信息更值得大家期待。
  各位对本次公司股票发行上市的积极参与,是对熙菱信息最大的支持,这一切都将成为我们更加努力前行的动力。通过本次网上交流与沟通,我们将充分听取各位朋友的建设性意见,进一步深入推进公司创新和发展。我相信,熙菱信息一定将不负众望,用更加优良的经营业绩,来回报各位投资者,回报社会!
  谢谢大家!
 
 
大家好!
  作为新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐人和主承销商,我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表中德证券,向所有参加网上路演的嘉宾和投资者,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  熙菱信息自成立至今已成为新疆本土领先、具有综合实力的软件和信息技术全面解决方案和服务提供商,业务已辐射至上海、北京、西安、成都、长春、贵阳、福州等全国10 余重点省市。凭借着领先的行业地位与丰富的行业经验,公司十余年得到了众多政府机构、大型事业单位等客户的青睐,并与公安、工商、财政、金融、烟草、交通等信息化建设重点行业和单位建立了长期、稳定的业务关系。
  展望未来,公司将在公共安全管理、信息安全保障以及信息化深度应用上持续打造核心竞争力,坚持以智能安防信息化工程与信息安全审计软件等产品性业务为主的发展模式,为成为国内领先的、具有综合实力的IT 全面解决方案和服务提供商而不断努力。
  作为本次发行的保荐机构(主承销商),中德证券将秉承诚实守信、勤勉尽责的原则,切实履行保荐义务。我们真诚地希望通过本次网上路演活动,广大投资者能够更加深入、客观地了解公司,从而更加准确地把握公司的投资价值和投资机会!我们对熙菱信息未来的发展充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。
  欢迎大家踊跃提问、积极认购。最后,预祝熙菱信息本次发行取得圆满成功!
  谢谢大家!
 
请问徐嘉曼:健全的法人治理结构通常包括独立董事对董事会的监督,董事会对经营团队的监督,请问公司会为了保护小股东的权益而接受独立董事的实质监督吗?
徐嘉曼:您好!公司的独立董事都非常优秀和敬业,他们本着有利于公司可持续发展和维护公司及全体股东利益的原则,以其经验和专业知识,认真履行公司章程规定的职责,充分行使了公司章程赋予的特别职权。作为公司的负责人,将一如既往的遵守公司章程和“三会”的有关规则,履行自己的职责。谢谢!
 
请问何开文:上海熙菱和上海信堰有什么关系?业务上有什么联系?
何开文:上海信堰是何开文100%持股的公司,主要从事投资管理,投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划等业务。二者业务上无联系。谢谢!
 
请问杨程:最近几年公司的财务费用构成情况如何?
杨程:财务费用主要由银行借款利息、银行业务手续费,及公司分期收款业务分期确认的未确认融资收益构成
 
请问何开文:新疆主营业务盈利,但是其他很多地区亏损并推出市场。是否存在业务高度集中的风险?
何开文:风险已在招股说明书里有所提示。2010年中央新疆工作座谈会后,国家进一步加大了对新疆地区的投入,这些投入促进了智能安防与信息安全产业的发展,目前公司运营良好。谢谢!
 
请问徐嘉曼:请公司谈谈对于投资者关系的理解?
徐嘉曼:您好!投资者关系是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。谢谢!
 
请问何开文:喀什平途的运营是什么情况?
何开文:喀什平途成立于 2013 年10 月20 日, 经营范围为计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让;软件开发、销售与技术服务;数据处理和运营服务;信息安全产品研发、生产、销售与服务、技术咨询;安防工程;工程设计;信息系统集成服务。截至招股说明书签署之日,喀什平途尚未开展具体业务。
 
请问杨程:本公司投资活动流入的现金主要来源于?
杨程:2016年1-9月、2015年、2014年和2013年公司投资活动产生的现金流量净额分别为-92.31万元、-198.15万元、-239.62万元和83.27万元,金额较小。投资活动现金流入主要为收回投资收到的现金,投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
 
请问徐嘉曼:公司为什么选择中德证券?对他们的服务满意吗?
徐嘉曼:您好!中德证券是国内优秀的投资银行,他们在国内A股市场有着丰富的项目运做经验,从以往与中德证券在上市辅导及发行审核过程中的合作来看,我们对于他们的工作表现及敬业精神非常满意。谢谢!
 
请问何开文:简述实际控制人控制的风险?
何开文:本次股票发行前,公司实际控制人何开文和岳亚梅合计直接持有公司股份4,680.00万股,占本次发行前公司总股本的62.40%。本次发行后,上述实际控制人仍将直接持有公司46.80%的股权,处于控股地位,仍可以通过在股东大会行使表决权控制公司人事和经营决策,存在中、小股东利益可能受到影响的风险。
 
请问何开文:请问公司项目建设主要内容?
何开文:1、熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目:熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化项目建设内容主要为安防系列产品研发和过程体系完善两大部分:
2、信息安全审计产品研发与产业化项目:信息系统业务安全审计产品研发与产业化项目以国家相关政策、法规以及行业发展趋势为导向,结合产品技术发展方向,对公司现有产品进行技术改造和升级。项目的建设内容主要围绕产品研发、产能扩展和服务体系建设三个方面。
3、技术中心建设项目:公司将重点打造和提升三个方面的能力:核心技术能力、创新能力、公司管理的战略应对能力。因此公司将对现有技术,现有基础信息化进行升级改造。
4、补充营运资金项目:增加与主营业务相关的营运资金,可使公司的资金更加充裕,有利于公司更好地把握市场发展机遇,实现公司各类业务的全面发展;同时进一步加大对核心团队的建设力度和研发投入,积极引进和吸收行业内优秀的营销人才和科研骨干,提升公司的核心竞争力。
 
请问徐嘉曼:公司的销售模式及产生原因是什么?
徐嘉曼:您好!经过多年的摸索和实践,公司逐步建立了以业务平台各事业部销售为主,各区域营销中心销售为辅的两个层次的业务销售体系。各事业部根据发展战略,结合自身所具有核心技术,确定产品和服务,提出业务方向。区域营销中心根据各事业部提出的产品和服务,在各区域进行相关产品的推广和营销。在业务推广过程中,事业部主要负责在各自业务领域的产品销售、售前支持等工作。区域营销中心主要负责在各自区域对各事业部产品的市场推广和营销,从而形成了业务领域营销和区域营销相结合的销售模式。谢谢!
 
请问杨程:募集资金运用与公司现有业务有什么关系?
杨程:本次募集资金投资项目是以公司现有的产品、服务和研发为基础,项目的成功实施将有利于提升公司现有的技术水平与研发能力,推动现有产品的升级换代,提高公司的市场竞争能力。公司现有业务则为募集资金投资项目的顺利实施提供了良好的技术基础和经验支持。
公司拟投资的熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目、信息安全审计产品研发与产业化项目均系对公司已有技术及产品线的升级、功能扩充及产品线拓展,有利于公司充分利用现有资源和综合优势,满足市场和业务发展的需求,优化公司业务收入结构,极大地带动公司的智能安防信息化建设和业务安全审计业务。而技术中心建设项目则将支持公司智慧安防、信息安全与业务安全审计等自主产品的性能提升,通过统一应用平台的研发升级提升公司在公安、烟草、金融、税务、工商、石油、电信以及电子商务、电子政务、企业信息管理等重点行业的业务拓展。
 
请问杨程:简述募集资金投资项目新增研发支出、固定资产折旧和无形资产摊销导致利润下滑的风险?
杨程:报告期内,公司固定资产和无形资产规模较小。截至2016年9月30日,公司固定资产账面价值和无形资产账面价值分别为620.26万元和147.77万元,分别占公司当期末资产总额的1.10%和0.26%。募集资金投入使用后将新增研发支出、固定资产折旧和无形资产摊销,进而在一定程度上影响公司利润。公司已在招股说明书进行充分风险揭示。谢谢
 
请问徐嘉曼:公司的业务发展模式及产生原因是什么?
徐嘉曼:您好!公司一直以“专注技术创新、提供优质服务”为理念,在为客户提供长期软件产品与服务的过程中,形成了围绕智能安防、信息安全为主的产品型业务,以产品为主带动项目发展的模式。
(1)业务的深度拓展
信息化建设一般可以分为:基础设施建设、信息技术应用、运行保障与服务三大阶段。公司的智能安防及信息化工程、信息安全及整体解决方案和技术服务、软件产品开发及技术服务等业务覆盖了信息化建设的各个阶段。随着国家西部发展主体战略,新疆地区的信息化建设不断深入,公共安全建设需求增大,公司的智能安防业务呈现高速增长态势。信息安全技术应用以及运行保障与服务方面的需求也大量涌现,从而带动公司在新疆地区的智能安防、信息安全、应用软件产品开发与服务等业务的不断增长,也为公司积淀相关经验奠定了坚实的基础。
(2)业务的广度拓展
实际操作过程中,上述业务类型主要分为两类,一是以智能安防、信息安全为主的产品型业务;二是以智能工程实施、技术服务、综合解决方案和系统集成为主的项目型业务。产品型业务具有核心技术和较强的可复制性,用于开拓市场;而项目型业务具有较强客户黏性,用于稳固市场。形成以“产品带动项目、项目促进产品”的业务广度拓展模式。
谢谢!
 
请问杨程:募投项目实施有什么风险?
杨程:公司本次募集资金主要投资于熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目、信息安全审计产品研发与产业化项目、技术中心建设项目和补充营运资金。本次募集资金投资项目顺利实施后,公司的技术水平和研究开发能力将进一步提升,公司的核心竞争力和盈利水平将大幅增强。虽然目前我国软件和信息技术服务市场需求巨大,且公司本身的技术和管理人才储备为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了一定的保障,但也存在项目建成投产后市场情况发生变化或公司市场开拓不力等不确定因素,从而影响募集资金投资项目实现预期收益。
 
请问杨程:募投项目将对公司未来经营产生什么影响?
杨程:本次发行前,公司2015年度的加权平均净资产收益率为17.85%,保持了较高的水平。如本次发行成功,公司净资产将在目前的基础上大幅增加。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,短期内难以充分产生效益,预计本次发行后,短期内公司加权平均净资产收益率与过去年度相比将出现一定幅度的下降,因此,公司存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险,但募投项目顺利实施后,公司的技术水平和研究开发能力将进一步提升,公司的核心竞争力和盈利水平将大幅增强。
 
请问杨程:公司的采购模式及产生原因是什么?
杨程:由于公司的业务活动范围较广,为了有效整合供应链资源,采用集中采购,就近配货的模式进行采购活动。对价值较高和需求量较大的物料,优选供应商,形成战略合作关系。谢谢!
 
 
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今天的网上交流即将结束,在此,我谨代表新疆熙菱信息技术股份有限公司对各界朋友的热情关注与大力支持表示最衷心的感谢!
  通过三个小时的沟通与交流,相信各位对熙菱信息有了进一步的了解和认识。各位提出的问题和建议,使我们受益匪浅!我们将会对这些问题和建议进行认真的研究和分析。熙菱信息即将成为一家公众公司,我们深感肩上的责任。我们将继续努力,进一步提升公司的管理水平,继续发挥核心技术优势,不断挖掘市场潜力;同时我们也会严格按照保护投资者的相关法律法规要求,及时、完整、准确地做好信息披露工作,与客户、员工、合作者共谋发展,以优良的业绩回报股东和社会。希望今天是合作的开始,更希望各位给予熙菱信息长期的关注和支持!
  投资者的信任,让我们感到任重道远,不敢丝毫懈怠。我们将充分发挥在技术、研发等方面形成的核心竞争力,加大智能安防、信息安全及软件应用与开发三方面的研发力度,成为全国公共安全防范保驾护航、为新丝绸之路的发展、国家东进西出战略服务的知名 IT 企业,国内智能安防、信息安全领域知名产品和服务的综合解决方案提供商。
  最后,感谢各位抽出宝贵时间积极参与本次网上路演!感谢全景网为本次活动提供的互动平台和良好服务!感谢保荐机构中德证券责任有限公司及所有中介机构为本次发行工作所付出的辛勤劳动!谢谢大家!
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