保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
万集科技路演回放专题
  上市公司路演嘉宾:
翟 军
董事长、总经理
练 源
副总经理、董事会秘书
张敏录
财务总监
  主承销商路演嘉宾:
袁志伟
东北证券 董事、资深总监、保荐代表人
高伟
东北证券 高级副总裁,保荐代表人
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、社会各界的朋友们:
  大家好!
  在万集科技即将发行上市的美好日子里,非常荣幸地能够通过全景网络与各位投资者、各位朋友进行交流。首先,我谨代表公司董事会、管理团队和全体员工,向长期关心、支持万集科技的各位投资者和各界朋友,表示衷心的感谢!并向今天参加网上交流的各位网友表示热烈的欢迎!我们希望通过此次网上交流活动,充分解答各位投资者所关心的问题,让大家全面、充分、客观地了解万集。
  万集科技成立于1994年,经过二十多年来的深耕细作,研发出以动态称重、专用短程通信、激光检测为核心技术的多个系列产品,在智能交通信息采集与处理行业取得了领先的市场地位。万集科技是国家级高新技术企业,参与了国家火炬计划项目及行业标准的制定,并建立了遍布全国的销售服务网络,始终走在行业的前列。二十多年以来,万集科技始终坚持技术研发投入,保持产品的技术优势,坚持不懈对品质的追求,坚守对客户的服务承诺,逐步在智能交通领域树立了企业的优良品牌形象。
  此次发行上市,将是万集科技一次重要的跨越。在未来企业发展中,公司将进一步根据自身优势,结合市场发展趋势,以资本市场为发展契机,不断做大做强,完善公司管理结构,回报各位投资者的信任和厚爱。
  我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,是此次发行成功的重要保证。非常高兴有机会能与大家在网上进行交流,我们将认真作答,并充分听取各位的建设性意见。希望通过本次交流沟通,能让投资者进一步发现公司的投资价值,选择与万集成为伙伴,长期走下去!最后,欢迎大家踊跃提问,谢谢大家!
 
 
尊敬的广大投资者、关心和支持万集科技的各位同仁:
  大家好!
  欢迎各位参加北京万集科技股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的网上路演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐人和主承销商东北证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  北京万集科技股份有限公司是专业从事智能交通系统(ITS)技术研发、产品制造、技术服务的国家高新技术企业,多年来凭借自身的核心技术和过硬的研发能力,获得了广大客户和合作伙伴的广泛信任。自成立以来,万集科技专注于将自主核心技术创新运用于智能交通领域,坚持“产品同心多元化”发展战略,向用户提供优质的智能交通产品和服务,持续关注并积极探索新的用户需求、提供创新的智能交通产品与服务来促进交通的智能化、安全性,提高运行效率。万集科技在技术研发、专业化生产、产品质量与品牌、客户资源等多方面均保持较强的竞争力。
  作为具有市场竞争力和品牌影响力的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商,万集科技不仅是业内表现出色的企业,更是能够为投资者带来价值和回报的优秀公司,我们十分高兴能够向投资者推介这样一家稳健而富有活力的公司!作为万集科技的保荐人和主承销商,我们深感荣幸。在合作过程中,我们见证了万集科技的稳步快速成长,并深深感受到公司严谨、务实的工作作风、先进的客户服务理念、优质的产品质量保证,并对公司技术创新与研发能力、专业化生产能力,以及对客户需求和行业发展趋势的把握能力给予充分的肯定。对于这样一家前景广阔的高新技术企业,我们有理由相信通过与资本市场的对接,公司将进一步发挥其技术与经验优势,不断提升市场竞争力,为投资者带来丰厚的持续回报,为我国智能交通行业发展做出更大的贡献。
  我们会切实履行保荐义务,严格按照证券发行保荐制度的有关要求勤勉尽责,做好本次发行和后续的持续督导工作。希望通过我们和公司的共同努力,让广大投资者能够通过此次网上路演,更加深入、客观的了解万集科技,准确地把握住公司的投资价值和投资机会!欢迎大家踊跃提问,积极认购!
  最后,诚挚祝愿万集科技本次A股发行工作圆满成功,谢谢大家!
 
请问翟军:请介绍一下公司的营销和服务体系建设计划?
翟军:您好!
公司将继续实施以客户需求为导向,充分利用产品、技术、品牌和服务等竞争优势,优化营销网络布局,加强和完善营销体系建设,走技术营销、品牌营销和服务营销之路,进一步开拓市场,扩大销售规模,巩固公司在国内智能交通信息采集与处理行业中的领先地位,主要措施有:
(1)实施产品联动营销策略
公司将继续实施核心产品带动市场战略,新产品带动新市场战略,品牌工程带动市场战略。公司充分发挥动态称重系列的市场龙头地位,引导客户在尽可能少施工、高效率的实现收费站自动升级至不停车收费,最终奠定ETC产品的快速切入市场,并取得高速增长。公司产品联动的营销策略将“自主核心技术”的经营理念融入在智能交通领域,凭借多年专业技术积累和项目实施经验,为交通管理部门提供专业技术解决方案,保证公司在国内外同行业中的领先、领导地位。
(2)巩固优势市场区域,以营销和服务体系建设为依托开拓新市场
经过多年发展,公司拥有了一支素质精良的技术服务团队,随着产品的不断拓展和市场开拓,建立了一套完善的市场服务网络,成为国内同行业竞争对手中唯一覆盖面最广、响应最快、深得用户信赖的公司。公司从对技术服务的量化考核到技术服务中心的规范化建设,能够为客户提供快速、优质的服务,确保了用户系统运行的稳定性与持续性。公司将进一步加大对营销服务网络的投入,以现有的营销及服务支撑体系为载体,建立覆盖全国范围的营销服务网络,实现公司现有营销服务网络的全面升级,巩固公司在部分地区的市场优势,同时加大对其他地区的辐射力度,充分吸纳当地的人才资源,弥补原有营销服务网络的薄弱环节,节省成本支出,提高公司效益,进一步提高市场占有率。
另外,公司还将通过更多的参加各种行业展览和技术培训,举办形式多样的展会研讨,针对未来技术发展趋势进行引导,同时宣传公司新产品以及升级产品优势,在全国范围内提升市场影响力,扩大市场规模。
(3)技术服务中心的规范化建设
公司将改变对技术服务的量化考核方式,深化即时服务与一站式服务,以技术服务中心的规范化建设为强化服务化理念的第一要务。技术服务中心规范化建设将进一步完善围绕客户的技术支持与服务网络体系,提供更及时、更优质的技术支持服务,确保了用户系统运行的稳定性与持续性,使之能够长期有效地为公司的市场拓展和维护提供信息支持。
(4)完善研发、销售和服务一体化营销体系
公司将继续完善研发、销售和服务三位一体的营销体系,通过售前、售中和售后服务以及质量跟踪,使得技术和服务能够有效支撑销售的同时,销售团队也能在市场开发及与客户的沟通过程中关注市场动向及消费者需求,为技术及研发部门提供产品开发的信息,并利用公司强大的研发能力迅速定型,以增强客户对公司的满意度和忠诚度,及时完善市场调研及信息反馈系统,灵活经营,快速应变,增强市场竞争力。谢谢!
 
请问翟军:请介绍下公司实施技术创新计划?
翟军:您好!
企业发展的源泉来自于技术创新。在核心关键技术上拥有自主知识产权,保持技术的先进性对公司的发展至关重要。公司将进一步提高研发投入,增强技术研发的实力。
(1)机制创新计划
公司创建了国内领先的研发环境与创新机制,包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争机制和激励机制等,同时坚持走产学研结合的技术发展道路。公司加强与高等院校、科研院所、协会以及国内外知名软硬件厂商加强技术合作,进行前瞻性研究和应用性研究,增强公司技术创新、研发、攻关能力,实现现有产品的升级以及先进软件技术的开发,保持公司在行业内技术领先优势。
(2)人才创新计划
公司长期致力于智能交通行业人才的引进和培养,每年通过校园招聘、网络招聘等措施,吸引一大批应届名牌高等院校硕士毕业生;通过研发人员老带新制度(即一名成熟的研发人员每年带1-2名新入职的应届毕业生,不断传授公司相关研发制度、核心技术和专业知识),用1-2年的时间迅速培养成为合格的研发人员;同时,公司广泛吸收国内外技术人才,另外,公司尽可能采取有效措施充分激发科技人员的创造热情与潜能,加快新产品、新技术的开发工作。
(3)技术创新计划
公司将以现有产品生产经验、品牌、服务、区位人才优势为依托,投入巨大力量完善技术研发中心,进一步提升公司创新能力;建立设备先进的实验室和测试基地,满足不同产品的技术和检测要求,不断增加、更新相应的实验设备和仪器,以保证技术开发和创新、攻关计划的实现,使公司在技术创新方面的优势地位得以保持,产品领跑于智能交通科技的前沿。谢谢!
 
请问翟军:请介绍一下公司的人才兴企计划?
翟军:您好!
作为自主创新型企业的万集股份,人力资源是企业最重要的战略资源。公司将继续实施人才兴企计划,塑造万集股份“学习、进取、变革、发展”的良好的企业文化,积极吸纳优秀人才,建立一支跨学科、专业化和具有团队精神的员工队伍。公司采取“因材而异”措施,注重发挥每一位员工的潜力,培养专业化、富有创业激情和创造力的队伍,保持公司的核心竞争力。
(1)公司实施全方位、高层次人才引进战略。在未来几年内,公司通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进自动化、通信控制、计算机、金融、管理、财务等方面的专业技术人才,并重点引进专家型高级人才和跨学科复合型人才;重点培养和引进营销、管理、法律、财会等方面人才,建立具有团队合作精神的人才队伍。通过人才引进带动整个技术团队、管理团队和员工队伍素质和水平的提高。
(2)进一步完善现有激励与培训机制。建立公正、公平、公开的考核体系,以绩效为考核导向,提供同行业有竞争力薪酬,不断完善有利于激发人才主动性和创造性的激励机制,激发员工的学习能力、创新能力和奉献精神。建立和完善多样化的培训体系,与国内外相关专业的知名高校、研究单位、企业合作或采用网络教学、集中培训等多种培训方式培养人才,提高员工技能,不断提高公司的管理水平和技术开发水平,提高核心技术的自主研发能力。
(3)做好募集资金投资项目建设新增人才的引进、储备和培养工作,注重培养自己的技术人才队伍,同时加强产品销售人员的培训。谢谢!
 
请问张敏录:公司2013年非经常性损益影响净额占净利润比例较高的原因?
张敏录:您好!公司2013年非经常性损益影响净额占净利润比例较高,主要是因为当年公司部分处置持有的上市公司中航电测(股票代码:300114)股票增加投资收益为1,869.74万元。谢谢!
 
请问练源:请介绍下公司促进技术创新的制度安排?
练源:您好!
(1)建立灵活的分配激励机制
积极探索按劳分配与按生产要素分配相结合,允许技术、管理等其它要素参与分配。强化企业经营中的责任主体,建立与责任相对应的利益分配机制,激励和约束同步。经营者和各级管理者的收入与企业的经济效益挂钩,激励管理者在管理体制上的创新。重实绩、重贡献,工资待遇向优秀人才和关键岗位倾斜,同时给管理团队和主要技术骨干自愿持有公司股份。高薪聘用科技人才,实行一流人才、一流业绩、一流报酬,以提高公司员工在科技领域的创新积极性。
制定弹性激励政策,使其随着职工生活水平、收入的提高有所变化。努力使激励政策保持持续的有效性,不断提高职工积极性,充分挖掘员工创造力,使企业永葆生机和活力。除此之外,针对不同层次人员采取不同的激励策略,平衡各层次员工的利益,提高全体员工积极性、创造性,实现吸引人才、留住人才,及企业长远发展的目的。
(2)实行人才动态管理,激活企业用人机制
实行人才的动态管理,在企业中引入竞争机制,建立以人为本、用人唯才的用人机制,激发全体职工的积极性和创造性。
在动态管理机制运行中,一方面破除传统观念,大胆起用优秀人才,另一方建立适度的优胜劣汰机制。首先,构造全新的人才晋升渠道。对有发展前途的年轻人才,要定向培训和培养,破格提拔,为其提供一个能充分发挥自己优势的空间,做到人尽其才、才尽其用。其次,结合本企业实际,实行末位淘汰制。所有管理岗位在全体职工中公开竞聘,一经聘用,到岗任职,落实待遇。不称职者下岗培训,再上岗后仍不能胜任者,易岗易薪,降职使用或解聘免职,空余岗位再行招聘。通过上述措施形成竞争淘汰机制,增强职工的危机感,从而激发职工学习业务、提高素质的积极性。
(3)建立科学的考核评价体系
采用科学的方法,按照一定的标准,检查和评定职工对职责的履行程度,通过对职工全面综合的评估,判断其是否称职。考核须坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则。考核的内容包括德、能、勤、绩四个方面,重点考核工作实绩。不同专业和不同职务、不同技术层次的工作人员在业务水平和工作业绩方面应有不同的要求。谢谢!
 
请问张敏录:报告期内,主营业务成本变动情况?
张敏录:您好!2014年、2015年公司主营业务成本分别较上年增长了12.90%、62.83%,公司营业成本增长与同期公司专用短程通信产品业务规模扩大相关。谢谢!
 
请问张敏录:报告期内,主营业务成本构成情况?
张敏录:您好!与主营业务收入结构变化相适应,公司主营业务成本以动态称重系列和专用短程通信系列为主。报告期内,专用短程通信业务成本在主营业务成本中的比重逐年上升,由2013年度的28.86%上升至2016年1-6月的58.21%;同期动态称重系列产品成本在主营业务成本中比重相应下降,由2013年度的71.10%下降至2016年1-6月的41.79%。谢谢!
 
请问张敏录:报告期内,公司公司营业收入情况?
张敏录:您好!2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,公司营业收入分别为30,591.95万元、31,703.93万元、51,191.72万元和29,069.50万元,净利润分别为5,920.40万元、1,432.71万元、6,394.06万元和3,496.46万元;2013年至2015年,营业收入年复合增长率为29.36%,公司业务规模保持持续增长,但是经营业绩存在波动情形。谢谢
 
请问张敏录:请简要介绍公司核心财务指标及非财务指标情况?
张敏录:您好!结合公司自身业务特点,公司主营业务毛利率对分析业绩变动具有较强的预示作用。主营业务毛利率可用来判断公司产品的竞争力和获利能力,相关指标数值越高代表公司产品具有较强的竞争优势和较高的成本控制能力。谢谢!
 
请问张敏录:请问公司存货的分类主要有哪些?
张敏录:您好!存货主要包括原材料、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品等。谢谢!
 
请问练源:请介绍下董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的与发行人及其业务相关的对外投资情况?
练源:您好!截至本招股意向书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与发行人及其业务相关的对外投资情况。谢谢!
 
请问练源:请介绍下报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况?
练源:您好!报告期内,万集有限改制为股份公司之前,仅按照《公司法》及万集有限公司章程运作,未设立监事会,未选举外部董事,未制定关联交易、对外担保、对外投资相关制度,公司治理存在一定缺陷。
股份公司成立后,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,公司规范了内部组织结构,修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等治理文件,使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层相互独立、权责明确、相互监督,实现了公司治理架构的合法有效运行,切实保障所有股东的利益。谢谢!
 
请问张敏录:报告期内,公司预收款项情况?
张敏录:您好!公司对于国内经销商一般采取款到发货的方式;对于大部分国外客户,要求支付一定的预付款。报告期内各期末,公司预收账款余额逐期分别为2.14亿元、1.73亿元和1.34亿元,账龄均在1年以内,占负债总额的比例均较小。谢谢!
 
请问练源:请介绍下公司与其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关系?
练源:您好!公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。谢谢!
 
请问练源:请介绍下其他核心人员情况?
练源:您好!公司核心技术人员为田林岩先生、邓永强先生及房颜明先生,其中田林岩先生、邓永强先生及房颜明先生分别担任了董事、高级管理人员和监事的职务,个人简介参见本节前述董事会成员、监事会成员和高级管理人员简介。公司核心技术人员未发生重大变动。谢谢!
 
请问张敏录:请介绍下公司主营业务收入构成情况?
张敏录:您好!公司主营业务收入来自动态称重系列和专用短程通信系列两类产品,合计占比99%以上。目前公司动态称重系列和专用短程通信系列两类产品的产销规模和研发能力均居行业前列。专用短程通信系列产品在主营业务收入中的比重逐渐提高,2016年1-6月占比达到64.42%,成为公司近年来新的盈利增长点。公司营业收入均由主营业务收入构成,且保持了持续增长。谢谢!
 
请问练源:请介绍一下公司的品牌建设计划?
练源:您好!公司信守“诚信铸就品牌”的理念,自成立以来对客户一贯的高品质产品和服务承诺成就了发行人在行业内的高端品牌形象,取得了业主、系统集成商、合作伙伴的广泛信赖。
未来公司将更加注重品牌建设,注重品牌资产的积累,力争将万集股份打造成一流的国内品牌和知名的国际化品牌。公司将深耕现有的客户关系,同时培养新的客户关系和信任,建立更加广泛稳定的客户资源网络;同时,公司将继续增加营销网点和服务网点的数量及其影响范围,打造销售与服务相互支撑的网络体系;公司将不断提高产品的质量标准,持续增强服务品质,提高客户满意度,从而进一步赢得客户的信任;通过上市,公司将进一步增加品牌宣传的力度和范围,把现在面向交通管理机构和系统集成商的品牌形象,延伸到终端消费者,从而使公司品牌知名度从专业化变为大众化;同时,公司将通过参加海外有影响力的行业展会,逐步拓展海外市场,将公司的品牌形象在全球范围内推广,进一步扩大公司品牌的深度和广度;公司还会通过更多的社会公益活动来传播企业文化和价值观,让公司的品牌不仅体现在商业上,更加体现在社会责任上。谢谢!
 
请问袁志伟:请介绍一下发行人的独立性情况?
袁志伟:您好!
发行人成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均做到了完全分开,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
谢谢!
 
请问张敏录:报告期内,专用短程通信系列产品营业成本构成及变动情况?
张敏录:您好!公司专用短程通信系列产品营业成本主要受直接材料影响。报告期内,专用短程通信系列产品直接材料金额为4,276.38万元、6,485.15万元、15,151.60万元和8,805.44万元,直接材料占比88.05%、89.51%、85.98%和86.14%,主要原因为报告期内,公司专用短程通信系列产品销售规模逐年扩大,直接材料增加与产品销售规模相匹配。
2015年,专用短程通信系列产品的安装发行成本为1,167.59万元,较2014年度增加1,083.01万元,主要是由于2015年需要安装调试的路侧单元和需公司参与发行的车载单元实现销售量较2014年大幅增加,销量增长带动安装发行成本金额较大。谢谢!
 
请问张敏录:报告期内,流动资产情况?
张敏录:您好!
公司流动资产主要由货币资金、应收账款及存货构成,2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末,上述三项占流动资产的比重分别为95.05%、94.59%、94.71%和95.00%。
谢谢!
 
 
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尊敬的各位投资者、各位网友:
  时间过得很快,很高兴大家和我们共同度过这愉快的三个小时,一起分享万集科技多年的发展成果,展望万集科技美好的发展前景。非常感谢各位对我们的关注和支持!
  三个小时的沟通是短暂的,但这三个小时带给我们的收获是富有成效的。在这里,我们有幸就万集科技的经营管理、行业情况、公司治理、财务状况和未来战略规划等方面的问题与诸位投资者、网友进行了开诚布公的沟通。通过网上交流,相信各位投资者对公司和行业层面都有了进一步的了解;而从大家对公司不同层面提出的问题上,我们也看到了各位对万集科技未来发展的热切期望,对此,我们深表感谢!
  对于广大投资者的关注与厚爱,万集科技唯有更加奋发有为,以本次上市为契机,认真落实募集资金项目的实施,进一步提高公司的经营水平和盈利能力,以优异的成绩来更好地回报广大投资者。
  虽然今天的网上路演告一段落,但是我们与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的,真诚希望以后大家通过各种方式与我们保持密切联系。万集科技未来的发展离不开大家的关心与帮助,希望大家继续给予我们长久的信任和支持!
  最后,请允许我在这里感谢东北证券股份有限公司及所有参与发行上市的中介机构为我们付出的辛勤劳动!同时也感谢全景网的大力支持!
  祝愿各位身体健康,万事如意!谢谢大家!
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