保荐人(主承销商):华龙证券  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
陇神戎发新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
康海军
董事长
张建利
董事、总经理
元勤辉
副总经理、董事会秘书
张帆
财务总监
  主承销商路演嘉宾:
苏金奎
副总经理、总会计师
郭喜明
北京分公司 副总经理、保荐代表人
石培爱
北京分公司 执行董事、保荐代表人
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
  大家好!
  欢迎大家参加甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票网上路演。首先我谨代表公司董事会和全体员工对广大投资者和各界朋友对企业的关心与支持表示衷心的感谢!并向今天参加网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!
  陇神戎发作为甘肃省属国有独资企业西北永新集团有限公司的控股子公司,多年来始终坚持“弘扬中药文化,传承中药精髓、创新中药产业”的企业愿景,大力推进科技创新和管理创新,大力弘扬“凭良心·做好药”的经营理念,在管理创新、技术研发及经营发展各方面均取得了良好成绩,成长为甘肃制药企业异军突起的一支新生力量。陇神戎发作为集新药研发、中药加工和生产经营为一体的制药企业,主打产品元胡止痛滴丸为国家二级中药保护品种、国家重点新产品、“甘肃名牌”产品、国家医保甲类药品。
  今天,我们非常高兴能借此机会和广大投资者进行坦诚的沟通,以期获得大家对公司的了解、认同和支持。世上无至善,但不可不尽其善;世上无至美,但不可不尽其美。“奉献社会,忠诚服务,追求完美”是陇神人的品格。在今后的经营管理中,我们将严格按照上市公司规范运作要求,虚心接受社会公众和投资者的监督,持续提升经营管理水平,恪尽职守、锐意进取,秉承对股东和投资者高度负责的态度,确保公司管理决策的科学和高效,以卓越的业绩回报投资者、回报社会。
  最后,请允许我们再次感谢广大投资者对陇神戎发的关注。祝大家工作顺利、生活幸福!
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
  大家好!
  首先,我谨代表华龙证券股份有限公司,对所有参加甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票网上推介会的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎!
  陇神戎发作为甘肃制药领域的一支生力军,近年来依靠自身的管理优势、产品优势和技术优势,坚持“传承中医国粹,振兴中药产业”的发展理念,在生产经营方面取得长足进步,并依据自身的实力成功登陆资本市场,这将是陇神戎发发展历程中具有重大意义的跨越式一步。
  华龙证券作为陇神戎发的保荐人和主承销商,我们深感荣幸。在合作过程中,我们对陇神戎发进行了全面深入的尽职调查和发行准备。我们将持续关注陇神戎发的后续发展,并相信资本市场平台的搭建将成为陇神戎发快速成长的助推器。我们相信陇神戎发必将抓住未来发展机遇,进一步拓展发展空间,增强持续盈利能力,为广大投资者带来丰厚的持续回报,同时也希望投资者能够给予企业同样的信任和支持,欢迎大家踊跃提问、积极认购。
  最后,预祝本次网上路演圆满成功!
  谢谢大家!
 
请问张帆:张叔叔好,公司的业绩情况如何?
张帆:您好!报告期内,公司营业收入主要来自主营业务中药产品,尤其是主打产品元胡止痛滴丸的销售收入。公司的营业利润主要来自主营业务利润,主营业务是公司利润的最主要来源。2013年、2014年、2015年、2016年1-6月,公司营业利润分别为4,569.64万元、6,800.29万元、6,981.76万元、2,785.61万元,各期营业利润分别占同期利润总额的94.86 %、95.67 %、97.02 %、96.87%,营业利润成为利润总额的主要组成部分。谢谢!
 
请问康海军:国家对相关行业是否有相应的扶持政策?
康海军:您好!2009 年国务院发布《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》,提出要把中医药与西医药摆在同等重要的位置,医疗保障政策和基本药物政策要鼓励中医药服务的提供和使用。2011 年我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将“支持中医药事业发展”作为“完善基本医疗卫生制度”的六项重点任务之一。2012 年7 月发布的《中医药事业十二五发展规划》,提出到2015 年力争100%的地市建有地市级中医医院,70%的县中医医院达到二级甲等中医医院水平,95%以上的社区卫生服务中心和90%乡镇卫生院设立中医科、中药房,70%以上的社区卫生服务站和65%以上的村卫生室能够提供中医药服务,到2015 年,中医医院总诊疗人次争取超过5.5 亿人次,中医医院总诊疗人次占医院总诊疗人次比重力争达到18.5%;国家政策支持成为行业健康快速发展的巨大推动力。
甘肃省将中医药作为战略性新兴产业和全省五大支柱产业之一,先后出台了《关于加快陇药产业发展的意见》及《陇药产业发展“十二五”规划》。2013 年5月甘肃省工业和信息化委员会等13 部门出台《关于加快推进重点行业企业兼并重组的实施意见》,明确将公司定位为甘肃省医药资源的整合主体。谢谢。
 
请问张建利:请介绍一下公司主要产品的市场占有率是怎样的?
张建利:您好,公司主打产品为元胡止痛滴丸。现时我国生产元胡止痛制剂的厂家有200 余家,其中以生产片剂的企业最多,其次为胶囊剂型。目前公司为元胡止痛滴丸独家生产企业,凭借滴丸剂凭借自身速效、高效、性质稳定、损耗率低和服用剂量小的优势,销售收入持续上升。
根据南方医药研究所发布的《2015年度中国医药市场发展蓝皮书》,消化系统中成药在医院终端市场的份额约为6%。公司主要产品元胡止痛滴丸主要销售于医院终端。2014年在医院终端市场消化系统中成药市场的份额为28.1%。谢谢!
 
请问张建利:请问公司是否会开展境外合作?
张建利:您好!公司将把握当前国家推进丝绸之路经济带建设的发展机遇,积极培育并发展与中西亚及中东欧国家在中医药领域的经贸合作机会。公司拟设立投资公司,作为开展境外医药合作项目投资及进出口业务的平台。根据《中华人民共和国国家中医药管理局与吉尔吉斯共和国卫生部关于中医药领域合作谅解备忘录》,甘肃省被国家中医药管理局确定为实施中吉中医药合作项目主要省份。公司拟前期在吉尔吉斯共和国投资成立公司,开展中药品种注册、中医诊疗中心建设,以及其他医药项目的可行性研究工作。谢谢!
 
请问康海军:请问公司有何内部治理计划?
康海军:您好!良好的治理结构是公司实行制度化管理和有效激励的保证。公司将继续推进制度建设,实施管理提升工程,以岗位规范化和业务流程标准化为重点,形成规范化、标准化管理体系,完善目标管理和绩效考核,建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。谢谢!
 
请问张帆:存货跌价准备确认原则是什么?
张帆:您好!本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。谢谢!
 
请问康海军:小军叔叔,对健康中国战略的信息怎么看?
康海军:您好,健康中国战略被列入十三五大战略之一,健康是人类最大的财富,维护人类健康是社会发展的重要目标。国民健康历来是各国政府施政的重要方面。
8月19日至20日,全国卫生与健康大会在北京举行。习近平总书记出席会议并发表重要讲话。他强调,没有全民健康,就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,加快推进健康中国建设,努力全方位、全周期保障人民健康,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。
我们既要大力发展健康事业,满足人民群众基本健康需要,又要充分发展健康产业,满足人民群众日益增长的多元健康服务需求,形成两轮驱动、功能互补的大健康服务体系。
 
请问苏金奎:请介绍一下本次募集资金拟投资项目情况?
苏金奎:您好!本次募集资金投资项目年产100 亿粒滴丸剂生产基地建设项目作为公司新生产基地建设的一期工程,项目建设内容首先旨在解决公司主打产品元胡止痛滴丸的产能不足问题,并为公司培育新的强势品种储备产能,其次考虑为公司未来的发展预留充足的发展空间。
本项目完全按照新版 GMP 标准进行设计, 总建筑面积47,337.89 m2,包括前处理提取车间、综合制剂车间、综合楼及配套的锅炉房、废水处理站等辅助设施。生产线包括:前处理及提取生产线、片剂胶囊剂生产线、滴丸剂生产线、膜剂生产线以及预留软胶囊生产线。项目建设期为24 个月,建设期之后达产期为5 年。谢谢!
 
请问张帆:请介绍一下公司的货币资金情况?
张帆:您好!报告期内,2013年末、2014年末流动资产占比较高,主要是随着公司快速发展及两次增资扩股投资者投入资金,公司货币资金增加,随着公司生产经营规模的扩大,相应流动资金的需求增长,应收账款和存货相应增长,以及随着公司募集资金投资项目建设的进展,支付的设备工程款项相应增加,减少了货币资金,但公司货币资金比较充裕。谢谢!
 
请问元勤辉:公司如何对原材料进行质量控制?
元勤辉:您好!公司对中药材质量主要从采购、存储管理、质检等环节进行控制。公司按照国家药品生产质量管理规范(GMP)制定有物料(中药材)采购管理规程、物料分类管理规程、不合格物料管理规程,毒性药材、易串味药材管理规程、中药材养护管理规程等,供应商档案管理规程,物料供应商质量审计管理规程等,对使用的中药材采取以下措施进行质量控制:
1、建立了公司中药材质量内控标准:对公司使用的全部中药材制定了高于国家药典标准的内控质量标准,采购、入库验收、质量检验、生产使用均按照内控标准执行;
2、供应商的选择均从质量审计合格供应商名单中选取,同价质优为选择供应商的重要标准之一,所购中药材均产自道地药材产区或主产区,
3、仓储管理严格按规范执行,设有阴凉库、易串味库、毒限管理等药材专用仓库,每天进行通风、温湿度检查控制、防鼠、防虫、防飞虫等设施维护,并针对不同品种的中药材按期进行养护管理,质量管理部对养护进行监督管理、抽样检查,防止存储中产生质量改变等问题。谢谢。
 
请问张帆:请介绍一下公司的采购模式?
张帆:您好!公司药品生产采购的物料包括原材料、辅料和药用包装材料,均由公司根据生产计划及各类中药材的采收季节特点自行采购。原材料为公司采购的主要物料,包括元胡、丹参、白芷、三七等中药材。
 
请问张建利:请问公司核心技术享有生产专利吗?
张建利:您好!公司前身戎发有限 2002 年设立时承继了戎发制药厂的14 个药号,以及该等药号所涉及的生产技术及工艺。其中,公司主打产品元胡止痛滴丸由甘肃省药物研究所研制, 1994 年2 月,由兰州敦煌制药厂申请获得生产批件,2000 年6月,兰州和盛堂制药有限公司(原兰州敦煌制药厂)将其转让给戎发制药厂。在引进药号及生产技术的基础上,公司经过多年的生产,对核心生产技术及工艺参数进行了优化和创新,并对元胡止痛滴丸的物质基础、药理作用机理进行了研究,并获得多项专利。
麻杏止咳胶囊为公司自主研发的新药。公司于2005 年5 月开始自主研制、申报,并于2008 年6 月20 日取得药品生产注册批准件。谢谢。
 
请问张帆:介绍一下公司收入确认的原则?
张帆:您好!销售商品收入,同时满足下列条件时予以确认(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。谢谢!
 
请问苏金奎:请介绍一下我国医药行业的发展趋势?
苏金奎:您好!中国医药工业总产值快速增长,医药工业销售规模不断壮大,医药工业利润总额不断攀升,中国医药工业总产值从2010年的12,350亿元增长到2014年的25,798亿元,年复合增长率达到15.87%
2010-2014年度,我国中成药工业总产值由2,614亿元增至6,141亿元,年均复合增长率达23.80%。谢谢。
 
请问张建利:请介绍一下公司有哪些主要产品?
张建利:您好!公司目前共有滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、膜剂等4种剂型,16 个药品生产批准文号。公司主要产品元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种。元胡止痛滴丸、复方丹参片和消炎利胆片连续被列入2009 年版和2012年版《国家基本药物目录(基层版)》。公司有4种药品被列入OTC甲类品种,5种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2009版)。谢谢。
 
请问康海军:请问公司研发团队实力如何?
康海军:您好!公司现有生产基地和企业技术中心、工程实验室资源,并与科研单位保持科研合作与交流,联合高校、科研院所、制药企业建立“产学研”联盟,构建开放性产学研平台,培养和造就了一支具有创新意识和较强竞争力的研究开发队伍。未来将在在培育发展现有研究队伍的基础上,进一步引进一流研发人才、扩充研发人员队伍。未来三年期间,拟外聘行业院士1 名、博士2 名,实现研发团队专家级人员5 名以上,研发人数达到50 人以上。谢谢。
 
请问元勤辉:请问公司未来稳定股价的措施有哪些?
元勤辉:您好!公司上市之日起三年内,为稳定公司股价,控股股东单次或多次累计增持股票金额不超过5000 万元,公司单次或多次累计回购股票金额不超过5000 万元,公司董事、高级管理人员单次或多次累计增持股票金额不超过500 万元。公司控股股东、董事、高级管理人员单次或多次累计增持股票已达上述金额的,其不再负有增持股票以稳定公司股价的义务,但控股股东、董事、高级管理人员自愿增持的除外。公司单次或多次回购股票已达上述金额的,公司不再负有回购股票以稳定公司股价的义务,但公司依法定程序启动回购股票程序的除外。
稳定公司股价的措施包括:由控股股东增持公司股票;由公司回购公司股票;由公司董事、高级管理人员增持公司股票;公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。谢谢。
 
请问苏金奎:请问公司盈利能力情况怎样?
苏金奎:您好!公司目前主要产品的毛利率保持在较好水平,盈利能力较强。本次募集资金投资项目建成投产后,公司主要产品规模和产能将继续扩大,生产设备得到进一步更新,继续保持公司独家产品的优势地位。公司的生产规模奠定了公司市场占有率不断扩大的坚实基础,进一步提升公司产品的竞争能力,从而获得更大的成长空间。同时,随着公司整体销售规模扩大,将会提高公司与原材料供应商的议价能力,可使公司不改变定价政策的情况下,降低整体采购成本,提升公司经营业绩。谢谢!
 
请问张建利:请介绍一下公司业务的经营覆盖区域?
张建利:您好!公司目前已经与500 余家医药商业企业建立了良好的合作关系,其中包括国药控股、广药集团、华润医药、上海医药等大型医药商业企业。通过经销商遍布全国的配送网络和销售渠道,公司药品在除西藏、港、澳、台之外的省区均有销售,终端医疗机构客户达到万余家。谢谢。
 
请问康海军:介绍一下公司的生产模式?
康海军:您好!公司的全部产品均由公司自行组织生产。
(1)公司生产计划确定的具体过程:生产部门根据销售部《各品种销售计划明细表》、每月实际需求、成品库存等信息,在每月20日前制定《月度生产计划表》。生产部根据《月度生产计划表》及生产设备等情况,提出物料采购计划,由公司分管领导(采购委员会)批准后交物料供应部负责采购。同时生产部门根据《各品种月生产计划表》及原辅料实际库存、设施设备等情况,在每周末确定下周具体生产计划,下发或通知到各相关车间正式执行。
(2)公司生产的控制过程:生产过程:发放生产指令→领料→称重→配料→制剂生产→内包装→外包装→入库。成品由质量管理部检验合格后,质量受权人审核放行。质量管理部在生产的中间过程中对生产过程进行监督,对半成品抽样检验;整个生产过程中严格执行GMP 规范管理。谢谢!
 
 
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
  甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行创业板网上路演即将结束。在此,我谨代表陇神戎发管理层和全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问,同时感谢所有中介机构的辛苦付出!
  今天,有机会和广大投资者在一起,交流陇神戎发的基本情况和本次发行的相关事项,我们感到十分荣幸。这不仅增进了我们与广大投资者之间的相互了解,也为构建我们长期信任合作关系奠定了坚实基础。
  通过今天的交流,我们进一步探讨了陇神戎发的战略规划、经营管理、未来发展等问题;同时也十分感谢广大投资者积极建言献策,对投资者提出的宝贵意见和建议,我们将仔细研究并认真参考。
  通过今天的交流,我们也深切感受到投资者对陇神戎发的关心和支持,深深体会到未来作为一家公众公司的使命、责任和压力。
  未来的发展中,我们将以迈入资本市场为新的起点,积极推进中药的现代化及国际化目标,坚持市场主导、创新驱动、科技支撑,通过新生产基地建设、主打产品深度开发及新产品研发、销售网络建设及营销创新、上市融资及并购重组、规范化种植基地建设等措施,努力搭建公司产业链延伸、工艺技术升级、产品结构优化及资源整合的良好平台,为未来可持续发展奠定良好基础,以优异的业绩回报股东和社会。
  最后,在网上路演即将结束之际,我们再次对社会各界朋友的关心和支持表示衷心的感谢!对华龙证券以及所有参与陇神戎发创业板发行的中介机构致以由衷的谢意!同时,也感谢全景网为我们提供了一个与投资者沟通交流的平台!我们将与所有信任、支持陇神戎发的朋友们共同见证公司发展的美好明天!再次感谢大家!
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